中海可转债债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/21 22:23:46
中海可转债债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月21日中海可转债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中海可转债债券A基金截至12月21日，最新公布单位净值0.918，累计净值1.128，最新估值0.912，净值增长率涨0.66%。
基金分红
中海可转债债券A基金成立于2013年3月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模920万元，基金总1028万份额，上市流通1028万份额，共分红1次，累计分红0.21元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.75元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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