[基金]民生加银稳健成长混合最新净值跌幅达3.62%，基金有什么投资组合？

民生加银稳健成长混合最新净值跌幅达3.62%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/21 20:52:00

民生加银稳健成长混合最新净值跌幅达3.62%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月20日民生加银稳健成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银稳健成长混合（690004）市场表现：截至12月20日，累计净值3.804，最新公布单位净值3.804，净值增长率跌3.62%，最新估值3.947。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2597.33万元，基金本期净收益盈利2671.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.47元，期末基金资产净值1.65亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银稳健成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、住宿和餐饮业，行业基金配置分别为85.79%、5.33%、0.03%，同类平均分别为43.02%、2.45%、0.12%，比同类配置分别为多42.77%、多2.88%、少0.09%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银稳健成长混合（690004）基金资产配置详情如下，股票占净比91.23%，现金占净比9.13%，合计净资产1.38亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，民生加银稳健成长混合（690004）持有债券：债券杭银转债（债券代码：110079）等，持仓比分别0.66%等，持仓市值175.4万等。

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