汇添富实业债债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/21 18:52:58
汇添富实业债债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月20日汇添富实业债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，汇添富实业债债券C（000123）市场表现：累计净值1.474，最新单位净值1.2，净值增长率跌0.08%，最新估值1.201。
基金分红
汇添富实业债债券C基金成立于2013年6月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模760万元，基金总626万份额，上市流通626万份额，共分红4次，累计分红0.274元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇添富实业债债券C收入合计1042.19万元：利息收入893.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.75万元，债券利息收入883.07万元。投资亏71.78万元，其中投资收益方面，债券投资亏71.78万元。公允价值变动收益217.79万元，其他收入3.17万元。
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