12月17日中加聚盈定开债券C一个月来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月17日中加聚盈定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,中加聚盈定开债券C(007062)市场表现:累计净值1.1599,最新公布单位净值1.0516,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0518。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益16.66%,今年以来收益7.72%,近一年收益8.02%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中加聚盈定开债券C收入合计2943.5万元:利息收入2403.77万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.43万元,债券利息收入2365.1万元。投资亏176.04万元,其中投资收益方面,债券投资亏185.16万元,衍生工具收益9.12万元。公允价值变动收益715.78万元。
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