12月17日中加聚利纯债定开债C最新单位净值为1.0472元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 17:35:04
12月17日中加聚利纯债定开债C最新单位净值为1.0472元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日中加聚利纯债定开债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，中加聚利纯债定开债C累计净值1.1264，最新单位净值1.0472，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0465。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3504.5万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.22亿，未分配利润2680.67万，所有者权益合计7.49亿。
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