12月20日平安合意定开债券累计净值为1.0974元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/21 17:18:13
12月20日平安合意定开债券累计净值为1.0974元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月20日平安合意定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安合意定开债券（004632）截至12月20日，最新公布单位净值1.0484，累计净值1.0974，最新估值1.049，净值增长率跌0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利624.22万元，基金本期净收益盈利631.62万元，期末基金资产净值5.22亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，平安合意定开债券收入合计2139.23万元：利息收入1884.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.47万元，债券利息收入1690.59万元。投资亏506万元，公允价值变动收益760.68万元。
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