2021年第三季度中融聚汇定期开放债券基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的中融聚汇定期开放债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中融聚汇定期开放债券基金截至12月20日,累计净值1.0715,最新市场表现:公布单位净值1.0515,净值跌0.05%,最新估值1.052。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中融聚汇定期开放债券(006706)基金资产配置详情如下,债券占净比126.34%,现金占净比0.34%,合计净资产10.23亿元。
基金2020年利润
截至2020年,中融聚汇定期开放债券收入合计3750.95万元:利息收入4730.32万元,其中利息收入方面,存款利息收入22.43万元,债券利息收入4707.89万元。公允价值变动收益负326.92万元。
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