2021年第三季度中融聚汇定期开放债券基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/21 16:18:53

2021年第三季度中融聚汇定期开放债券基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的中融聚汇定期开放债券基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中融聚汇定期开放债券基金截至12月20日,累计净值1.0715,最新市场表现:公布单位净值1.0515,净值跌0.05%,最新估值1.052。

基金资产配置

截至2021年第三季度,中融聚汇定期开放债券(006706)基金资产配置详情如下,债券占净比126.34%,现金占净比0.34%,合计净资产10.23亿元。

基金2020年利润

截至2020年,中融聚汇定期开放债券收入合计3750.95万元:利息收入4730.32万元,其中利息收入方面,存款利息收入22.43万元,债券利息收入4707.89万元。公允价值变动收益负326.92万元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
12月24日西部利得稳健双利债券C一个月来收益1.31%,基金基本费率是多少? 南方财富网 射频微波板块概念股有哪些,射频微波概念股票一览? 南方财富网 南方金利C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何? 南方财富网 12月24日西部利得稳健双利债券C一个月来收益1.31%,基金基本费率是多少? 南方财富网
2021年第三季度国泰智能汽车股票A基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少? 南方财富网 2021年12月26日年长城久鑫灵活配置混合基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 太平行业优选股票A近一年来在同类基金中排407名,基金2021年第三季度表现如何?(12月24日) 南方财富网 2021年第三季度国泰智能汽车股票A基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少? 南方财富网
2021年第三季度中银顺宁回报6个月持有期混合A基金资产怎么配置?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 交通管理上市公司有哪些?2021年交通管理股票行情查询 南方财富网 广发中证500ETF联接(LOF)A基金赚钱吗?2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网 2021年第三季度中银顺宁回报6个月持有期混合A基金资产怎么配置?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网
永赢中债-1-5年国开债指数C近1月来在同类基金排名变化如何?(12月24日) 南方财富网 黑色金属上市公司有哪些?2021年黑色金属概念龙头股一览 南方财富网 12月24日华泰柏瑞研究精选混合A近1月来表现如何?基金前端申购费是多少? 南方财富网 永赢中债-1-5年国开债指数C近1月来在同类基金排名变化如何?(12月24日) 南方财富网
12月24日万家沪深300指数增强A最新净值是多少?近三年来表现良好 南方财富网 2021年风电出口概念上市公司有哪些?风电出口上市公司一览 南方财富网 国金惠远纯债债券C最新净值涨幅达0.02%,2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网 12月24日万家沪深300指数增强A最新净值是多少?近三年来表现良好 南方财富网
圆信永丰汇利混合(LOF)基金2021年第三季度表现如何?一年来涨了多少? 南方财富网 2021年模拟芯片板块龙头股有哪些?(汇总名单) 南方财富网