12月20日德邦新回报灵活配置混合最新单位净值为1.9819元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/21 15:13:08

12月20日德邦新回报灵活配置混合最新单位净值为1.9819元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月20日德邦新回报灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日,德邦新回报灵活配置混合市场表现:累计净值2.2333,最新单位净值1.9819,净值增长率跌1.38%,最新估值2.0097。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2745.2万元,基金本期净收益盈利3267.74万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.18元,期末基金资产净值2.93亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计50.35万,所有者权益合计2.93亿,负债和所有者权益总计2.94亿。

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