12月17日中加聚盈定开债券A累计净值为1.1713元，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/12/21 13:42:19
12月17日中加聚盈定开债券A累计净值为1.1713元，2019年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月17日中加聚盈定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1308.93万元，基金本期净收益盈利758.02万元，期末基金资产净值6.85亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
2019年第三季度基金行业配置
截至2019年第三季度，中加聚盈定开债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.24%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为6.76%、0.54%、1.53%，比同类配置分别为少6.52%、少0.54%、少1.53%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中加聚盈定开债券A（007061）基金资产配置详情如下，债券占净比117.68%，现金占净比3.69%，合计净资产7.02亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中加聚盈定开债券A（007061）持有债券：债券19山金01、债券19平顶发展MTN001、债券长证转债、债券19淮安交通MTN001等，持仓比分别7.17%、5.78%、5.17%、4.46%等，持仓市值5034.5万、4061.6万、3631.02万、3130.2万等。
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