12月20日民生加银睿通3个月定开发起式债券最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/21 13:27:02
12月20日民生加银睿通3个月定开发起式债券最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的12月20日民生加银睿通3个月定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，民生加银睿通3个月定开发起式债券（005425）最新单位净值1.0578，累计净值1.0978，最新估值1.0578。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3175.58万元，基金本期净收益盈利2022.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值41.58亿元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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