12月20日融通沪港深智慧生活灵活配置混合累计净值为1.3821元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/21 09:37:43
12月20日融通沪港深智慧生活灵活配置混合累计净值为1.3821元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月20日融通沪港深智慧生活灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，该基金最新公布单位净值1.3821，累计净值1.3821，最新估值1.4096，净值增长率跌1.95%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2694.03万元，期末基金资产净值1.99亿元，期末单位基金资产净值1.42元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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