中信保诚中证500指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/21 08:55:58
中信保诚中证500指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的中信保诚中证500指数(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月20日，中信保诚中证500指数(LOF)A（165511）最新公布单位净值1.8331，累计净值2.1236，净值增长率跌1.53%，最新估值1.8616。
信诚中证500指数（165511）成立以来收益135.88%，今年以来收益23.03%，近一月收益0.6%，近三月下降2.01%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，信诚中证500指数（165511）持有债券：债券盛虹转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值1.81万等。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.22元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1000元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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