上投摩根纯债丰利债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/21 07:11:52
上投摩根纯债丰利债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月20日上投摩根纯债丰利债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，上投摩根纯债丰利债券C（000840）最新市场表现：公布单位净值1.0295，累计净值1.1961，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0299。
基金分红
上投摩根纯债丰利债券C基金成立于2014年11月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模20万元，基金总15万份额，上市流通15万份额，共分红15次，累计分红0.1666元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，上投摩根纯债丰利债券C（000840）基金资产配置详情如下，债券占净比106.57%，现金占净比0.70%，合计净资产2.28亿元。
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