[基金]浦银安盛6个月定期债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

浦银安盛6个月定期债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/21 06:31:46

浦银安盛6个月定期债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日浦银安盛6个月定期债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，浦银安盛6个月定期债券A（519121）最新市场表现：单位净值1.079，累计净值1.352，最新估值1.078，净值增长率涨0.09%。

基金分红

浦银安盛6个月定期债券A基金成立于2013年5月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模450万元，基金总423万份额，上市流通423万份额，共分红6次，累计分红0.2725元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛6个月定期债券A（519121）持有债券：债券18国开11、债券交科转债、债券青农转债等，持仓比分别39.73%、0.44%、0.42%等，持仓市值2039.2万、22.66万、21.35万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛6个月定期债券A（519121）基金资产配置详情如下，债券占净比90.46%，现金占净比0.76%，合计净资产5100万元。

2015年第三季度基金行业配置

截至2015年第三季度，浦银安盛6个月定期债券A基金行业配置金融业为0.81%，同类平均为0.67%，比同类配置多0.14%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.81%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为4.16%、0.27%、0.43%，比同类配置分别为少3.35%、少0.27%、少0.43%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。