12月20日诺安聚利债券A最新单位净值为1.2718元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/21 06:26:26
12月20日诺安聚利债券A最新单位净值为1.2718元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月20日诺安聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安聚利债券A（000736）截至12月20日，最新市场表现：单位净值1.2718，累计净值1.3358，最新估值1.2717，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利5.54万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，诺安聚利债券A收入合计41.06万元：利息收入32.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入2848.41元，债券利息收入31.51万元。投资亏18.11万元，其中投资收益方面，债券投资亏18.11万元。公允价值变动收益25.77万元，其他收入1.39万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
华安金享混合一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
民生增强收益债券C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
氢能产业相关股票有哪些？氢能产业股票股价查询（2021/12/21）
南方财富网
华安金享混合一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
长信消费精选量化股票A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月20日南方交元债券最新净值是多少？近6月来表现良好
南方财富网
钒钛板块股票有哪些？
南方财富网
长信消费精选量化股票A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月20日华安信用四季红债券C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
gpu相关概念股票一览，3分钟带你了解
南方财富网
A股稀缺资源概念股龙头汇总（名单分享）
南方财富网
12月20日华安信用四季红债券C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
华宝大健康混合一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第二季度万家180指数基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2021年药品信息化追溯概念上市公司有哪些？药品信息化追溯上市公司一览
南方财富网
华宝大健康混合一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
12月20日鑫元双债增强债券A近三年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
医药制造股票龙头股有哪些？医药制造概念股名单
南方财富网
12月20日广发金融地产精选股票C近三月以来下降4.72%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月20日鑫元双债增强债券A近三年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
前海联合润盈短债债券C近三月来在同类基金中排326名，同公司基金表现如何？（12月20日）
南方财富网
2021年12月床垫股票的龙头股有哪些？
南方财富网
民生增强收益债券C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
氢能产业相关股票有哪些？氢能产业股票股价查询（2021/12/21）
南方财富网
华安金享混合一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月20日南方交元债券最新净值是多少？近6月来表现良好
南方财富网
钒钛板块股票有哪些？
南方财富网
长信消费精选量化股票A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
gpu相关概念股票一览，3分钟带你了解
南方财富网
A股稀缺资源概念股龙头汇总（名单分享）
南方财富网
12月20日华安信用四季红债券C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第二季度万家180指数基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2021年药品信息化追溯概念上市公司有哪些？药品信息化追溯上市公司一览
南方财富网
华宝大健康混合一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
医药制造股票龙头股有哪些？医药制造概念股名单
南方财富网
12月20日广发金融地产精选股票C近三月以来下降4.72%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月20日鑫元双债增强债券A近三年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年12月床垫股票的龙头股有哪些？
南方财富网