华安纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 06:09:28
华安纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华安纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华安纯债债券A（040040）市场表现：截至12月20日，累计净值1.4043，最新公布单位净值1.0765，最新估值1.0765。
该基金成立以来收益46.22%，今年以来收益3.77%，近一月收益0.33%，近一年收益4.12%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华安纯债债券A（040040）持有债券：债券19工银投资债03、债券21格力电器SCP009、债券20附息国债06等，持仓比分别7.63%、3.29%、3.05%等，持仓市值4.64亿、2亿、1.85亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金48.56亿，未分配利润3.67亿，所有者权益合计52.22亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
中融融安二号混合最新净值跌幅达0.48%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第二季度华富中小企业100指数增强基金重点卖出哪些股票？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
中融融安二号混合最新净值跌幅达0.48%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
光大保德信睿鑫混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？（12月20日）
南方财富网
2021年第二季度信诚优胜精选混合基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
12月20日易方达改革红利混合一年来下降7.04%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
光大保德信睿鑫混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？（12月20日）
南方财富网
12月20日长信量化多策略股票A一个月来下降0.09%，同公司基金表现如何？
南方财富网
南方荣年混合C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年12月21日年广发景秀纯债债券基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月20日长信量化多策略股票A一个月来下降0.09%，同公司基金表现如何？
南方财富网
12月20日蜂巢添幂中短债债券A基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
2021年第二季度博远优享混合A基金持仓了哪些股票？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
融通增强收益债券A最新净值跌幅达0.63%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月20日蜂巢添幂中短债债券A基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
长信价值优选混合基金怎么样？该基金赚钱吗？
南方财富网
2021年第二季度申万菱信价值优利混合有什么重大买入？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月20日华商新常态混合近三月以来下降1.84%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
长信价值优选混合基金怎么样？该基金赚钱吗？
南方财富网
12月17日工银聚利18个月定开混合A最新单位净值为1.0465元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
英大安惠纯债C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般（12月20日）
南方财富网
2021年第二季度华富中小企业100指数增强基金重点卖出哪些股票？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
中融融安二号混合最新净值跌幅达0.48%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第二季度信诚优胜精选混合基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
12月20日易方达改革红利混合一年来下降7.04%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
光大保德信睿鑫混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？（12月20日）
南方财富网
南方荣年混合C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年12月21日年广发景秀纯债债券基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月20日长信量化多策略股票A一个月来下降0.09%，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第二季度博远优享混合A基金持仓了哪些股票？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
融通增强收益债券A最新净值跌幅达0.63%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月20日蜂巢添幂中短债债券A基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
2021年第二季度申万菱信价值优利混合有什么重大买入？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月20日华商新常态混合近三月以来下降1.84%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
长信价值优选混合基金怎么样？该基金赚钱吗？
南方财富网
英大安惠纯债C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般（12月20日）
南方财富网