12月17日前海联合添瑞一年持有混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/20 22:04:20

12月17日前海联合添瑞一年持有混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日前海联合添瑞一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.026，累计净值1.026，最新估值1.0274，净值增长率跌0.14%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，前海联合添瑞一年持有混合C（011291）持有债券：债券18申宏02、债券建工转债、债券岩土转债等，持仓比分别9.19%、0.33%、0.31%等，持仓市值2061.2万、73.86万、70.53万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海联合添瑞一年持有混合C（011291）基金资产配置详情如下，股票占净比4.47%，债券占净比96.73%，现金占净比0.87%，合计净资产2.24亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海联合添瑞一年持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.19%），同类平均42.03%，比同类配置少38.84%；金融业（0.48%），同类平均5.49%，比同类配置少5.01%；卫生和社会工作（0.28%），同类平均2.96%，比同类配置少2.68%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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