交银丰盈收益债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/20 21:22:20
交银丰盈收益债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的交银丰盈收益债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，交银丰盈收益债券C最新单位净值1.1933，累计净值1.1933，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1932。
自基金成立以来收益16.42%，今年以来收益3.56%，近一年收益3.96%，近三年收益7.89%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银丰盈收益债券C基金（005025）持有债券19农发03（占9.02%），持仓市值为1亿；债券19国开03（占5.46%），持仓市值为6075万；债券21农发03（占5.46%），持仓市值为6076.2万；债券21进出05（占5.43%），持仓市值为6040.2万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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