华泰紫金丰安27个月定开债券发起C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的华泰紫金丰安27个月定开债券发起C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日,华泰紫金丰安27个月定开债券发起C市场表现:累计净值1.0363,最新单位净值1.0007,净值增长率跌1.38%,最新估值1.0147。
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C基金成立以来收益3.67%,今年以来收益2.91%,近一月收益0.3%,近一年收益3.08%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,华泰紫金丰安27个月定开债券发起C基金(009845)持有债券19进出08(占40.60%),持仓市值为32.74亿;债券17农发12(占39.05%),持仓市值为31.49亿;债券19国开14(占36.28%),持仓市值为29.25亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华泰紫金丰安27个月定开债券发起C收入合计1.52亿元:利息收入1.52亿元,其中利息收入方面,存款利息收入11.46万元,债券利息收入1.52亿元。其中投资收益方面。
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