12月17日工银瑞祥定开发起式债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 17:51:06
12月17日工银瑞祥定开发起式债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月17日工银瑞祥定开发起式债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，工银瑞祥定开发起式债券最新单位净值1.0169，累计净值1.1614，最新估值1.0168，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4900.74万元，基金本期净收益盈利3420.27万元，期末基金资产净值51.31亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8.43亿，所有者权益合计51.31亿，负债和所有者权益总计59.74亿。
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