12月17日工银添祥一年定开债券最新单位净值为1.1694元,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月17日工银添祥一年定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银添祥一年定开债券基金截至12月17日,最新市场表现:公布单位净值1.1694,累计净值1.1694,最新估值1.1698,净值跌0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值2.55亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,工银添祥一年定开债券基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为4.41%、1.16%、0.77%,同类平均分别为8.58%、1.04%、0.37%,比同类配置分别为少4.17%、多0.12%、多0.40%。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。