2021年12月20日年国富恒久信用债券C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,国富恒久信用债券C持有详情,总份额10万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有10万份额。
基金市场表现方面
截至12月17日,该基金累计净值1.4637,最新公布单位净值1.2755,净值增长率涨0.01%,最新估值1.2754。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金306.7万,未分配利润85.25万,所有者权益合计391.95万。
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