凯石沣混合A最新净值跌幅达1.29%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 14:05:14
凯石沣混合A最新净值跌幅达1.29%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日凯石沣混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日，累计净值1.2603，最新市场表现：单位净值1.2603，净值增长率跌1.29%，最新估值1.2767。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.32元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计37.4万，所有者权益合计3530.13万，负债和所有者权益总计3567.53万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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