12月17日华润元大双鑫债券C最新单位净值为1.2151元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/20 13:28:36

12月17日华润元大双鑫债券C最新单位净值为1.2151元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月17日华润元大双鑫债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,华润元大双鑫债券C(003723)最新市场表现:公布单位净值1.2151,累计净值1.2151,净值增长率跌0.3%,最新估值1.2187。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.97万元,基金本期净收益盈利1.01万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值57.58万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额50万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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