2021年第三季度银河睿鑫债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/20 12:39:10
2021年第三季度银河睿鑫债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的银河睿鑫债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，银河睿鑫债券市场表现：累计净值1.0408，最新单位净值1.0408，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0411。
基金资产配置
截至2021年第三季度，银河睿鑫债券（007406）基金资产配置详情如下，合计净资产5200万元，债券占净比118.32%，现金占净比0.94%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，银河睿鑫债券收入合计80.58万元：利息收入78.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.93万元，债券利息收入75.22万元。其中投资收益方面。公允价值变动收益2.13万元。
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