2021年第三季度国投瑞银国家安全混合基金资产怎么配置?2020年基金所属公司管理规模有哪些?

南方财富网 2021/12/20 12:30:31

2021年第三季度国投瑞银国家安全混合基金资产怎么配置?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的国投瑞银国家安全混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银国家安全混合截至12月17日市场表现:累计净值1.535,最新单位净值1.535,净值增长率跌0.9%,最新估值1.549。

基金资产配置

截至2021年第三季度,国投瑞银国家安全混合(001838)基金资产配置详情如下,合计净资产50.32亿元,股票占净比94.55%,现金占净比6.23%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元,混合型基金规模237.43亿元,债券型基金规模393.49亿元,指数型基金规模14.05亿元,QDII基金规模2.14亿元,货币型基金规模408.31亿元,股票型基金规模26.34亿元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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