2021年第三季度招商招景纯债A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 10:05:25
2021年第三季度招商招景纯债A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的招商招景纯债A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值1.1671，最新公布单位净值1.0402，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0403。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招景纯债A（003867）基金资产配置详情如下，债券占净比102.62%，现金占净比0.46%，合计净资产10.83亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.49亿，未分配利润2058.56万，所有者权益合计10.69亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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