12月17日天弘新价值混合最新单位净值为1.659元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 06:22:43
12月17日天弘新价值混合最新单位净值为1.659元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日天弘新价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.659，累计净值1.659，最新估值1.6712，净值增长率跌0.73%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2559.09万元，基金本期净收益盈利935.93万元，期末基金资产净值4.51亿元，期末单位基金资产净值1.62元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计456.02万，所有者权益合计4.51亿，负债和所有者权益总计4.56亿。
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