财通资管鸿利中短债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 21:33:11
财通资管鸿利中短债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日财通资管鸿利中短债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
财通资管鸿利中短债债券A（006542）截至12月17日，累计净值1.119，最新单位净值1.01，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0101。
基金分红
财通鸿利中短债债券A基金成立于2018年11月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.66亿元，基金总1.58亿份额，上市流通1.58亿份额，共分红4次，累计分红0.109元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.8亿，未分配利润4686.75万，所有者权益合计16.27亿。
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