国泰惠融纯债债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/19 18:54:47
国泰惠融纯债债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月17日国泰惠融纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰惠融纯债债券截至12月17日，最新单位净值1.0507，累计净值1.0697，最新估值1.0507。
基金分红
国泰惠融纯债债券基金成立于2019年8月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模530万元，基金总504万份额，上市流通504万份额，共分红2次，累计分红0.019元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰惠融纯债债券（007331）基金资产配置详情如下，债券占净比101.77%，现金占净比0.18%，合计净资产5600万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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