兴银长乐定开债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 18:11:29
兴银长乐定开债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日兴银长乐定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值1.346，最新单位净值1.018，最新估值1.018。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值50.6亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金50.01亿，未分配利润5879.75万，所有者权益合计50.6亿。
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