华安新活力混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/19 18:05:56
华安新活力混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日华安新活力混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，华安新活力混合最新公布单位净值1.531，累计净值1.792，最新估值1.538，净值增长率跌0.46%。
基金分红
华安新活力混合基金成立于2014年4月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8290万元，基金总5416万份额，上市流通5416万份额，共分红4次，累计分红0.261元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华安新活力混合（000590）持有债券：债券18平安租赁MTN001、债券上银转债、债券思创转债等，持仓比分别6.31%、0.02%、0.01%等，持仓市值6061.2万、18.48万、8.87万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华安新活力混合（000590）基金资产配置详情如下，股票占净比18.54%，债券占净比68.84%，现金占净比1.13%，合计净资产9.61亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华安新活力混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.78%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.97%）、交通运输、仓储和邮政业（2.81%），同类平均分别为42.67%、2.20%、1.78%，比同类配置分别为少34.89%、多0.77%、多1.03%。
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