招商招丰纯债A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 16:44:55
招商招丰纯债A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日招商招丰纯债A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招丰纯债A截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0365，累计净值1.2252，最新估值1.0363，净值增长率涨0.02%。
基金分红
招商招丰纯债A基金成立于2016年12月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.75亿元，基金总1.71亿份额，上市流通1.71亿份额，共分红9次，累计分红0.1887元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.08亿，未分配利润2334.15万，所有者权益合计17.31亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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