天治鑫利纯债债券C最新净值跌幅达0.06%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/12/19 16:27:16
天治鑫利纯债债券C最新净值跌幅达0.06%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日天治鑫利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，天治鑫利纯债债券C最新市场表现：公布单位净值1.1282，累计净值1.1282，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1289。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值11.75万元。
<2018年第二季度基金行业配置
截至2018年第二季度，同类平均为0.13%，比同类配置少0.13%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业（0.00%）、制造业（0.00%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.00%），同类平均分别为1.25%、4.74%、0.86%，比同类配置分别为少1.25%、少4.74%、少0.86%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，天治鑫利纯债债券C（003124）基金资产配置详情如下，合计净资产100万元，债券占净比85.50%，现金占净比6.51%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，天治鑫利纯债债券C（003124）持有债券：债券国开1702（债券代码：018006）、债券卫宁转债（债券代码：123104）、债券烽火转债（债券代码：110062）、债券20国债02（债券代码：019628）等，持仓比分别17.91%、1.06%、0.96%、8.88%等，持仓市值20.16万、1.19万、1.08万、10万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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