2021年第三季度中银证券安进债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/19 15:04:38
2021年第三季度中银证券安进债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的中银证券安进债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.0556，累计净值1.1953，最新估值1.0556。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银证券安进债券A（003929）基金资产配置详情如下，合计净资产334.13亿元，债券占净比98.30%，现金占净比0.18%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银证券安进债券A收入合计6.96亿元：利息收入6.13亿元，其中利息收入方面，存款利息收入259.93万元，债券利息收入6.11亿元。投资收益634.61万元，其中投资收益方面，债券投资收益634.61万元。公允价值变动收益7644.43万元，其他收入18.35元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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