[基金]12月17日兴业聚华混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月17日兴业聚华混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/19 14:51:57

12月17日兴业聚华混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日兴业聚华混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，兴业聚华混合A市场表现：累计净值1.2886，最新公布单位净值1.2886，净值增长率跌0.06%，最新估值1.2894。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业聚华混合A（005984）持有债券：债券上银转债（债券代码：113042）、债券超声转债（债券代码：127026）、债券青农转债（债券代码：128129）等，持仓比分别6.85%、2.24%、2.01%等，持仓市值8825.55万、2889.7万、2594.15万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业聚华混合A（005984）基金资产配置详情如下，合计净资产12.88亿元，股票占净比20.31%，债券占净比85.60%，现金占净比1.34%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴业聚华混合A基金行业配置合计为20.31%，同类平均为59.46%，比同类配置少39.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.91%）、批发和零售业（4.46%）、金融业（2.69%），同类平均分别为42.88%、0.46%、5.79%，比同类配置分别为少32.97%、多4.00%、少3.1%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。