2021年第三季度安信永泰定开债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 13:31:26
2021年第三季度安信永泰定开债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的安信永泰定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，安信永泰定开债券最新公布单位净值1.1732，累计净值1.1732，最新估值1.1802，净值增长率跌0.59%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，安信永泰定开债券（005479）基金资产配置详情如下，股票占净比17.80%，债券占净比85.75%，现金占净比1.83%，合计净资产13.53亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.55亿，未分配利润3.09亿，所有者权益合计19.64亿。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月17日建信润利增强债券C最新单位净值为1.0797元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
速来围观！EDA软件行业股票名单一览
南方财富网
气体传感器概念股2021年名单一览
南方财富网
12月17日建信润利增强债券C最新单位净值为1.0797元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
中融睿嘉39个月定开债券A近三月以来收益0.74%，同公司基金表现如何？（12月17日）
南方财富网
冶炼行业相关上市公司有哪些？
南方财富网
12月17日广发品质回报混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
中融睿嘉39个月定开债券A近三月以来收益0.74%，同公司基金表现如何？（12月17日）
南方财富网
12月17日海富通股票混合基金怎么样？所属基金公司表现如何？
南方财富网
鹏华全球中短债债券(QDII)A买的人多吗？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年镁合金股票的龙头股一览表，新手别错过
南方财富网
12月17日海富通股票混合基金怎么样？所属基金公司表现如何？
南方财富网
光大保德信创业板股票C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现良好（12月17日）
南方财富网
蝗虫防治概念龙头股有哪些，蝗虫防治概念股名单
南方财富网
华安安信消费混合基金主要卖出哪些股票？(2021年第二季度)
南方财富网
光大保德信创业板股票C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现良好（12月17日）
南方财富网
12月17日银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金怎么样？2021年11月25日基金资产怎么配置？
南方财富网
智能控制器概念龙头股一览，智能控制器概念股全部名单
南方财富网
2021年第三季度财通多策略精选混合(LOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
12月17日银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金怎么样？2021年11月25日基金资产怎么配置？
南方财富网
12月17日民生加银恒裕债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
液体乳板块股票有哪些？液体乳今日股价行情分析
南方财富网
速来围观！EDA软件行业股票名单一览
南方财富网
气体传感器概念股2021年名单一览
南方财富网
12月17日建信润利增强债券C最新单位净值为1.0797元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
冶炼行业相关上市公司有哪些？
南方财富网
12月17日广发品质回报混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
中融睿嘉39个月定开债券A近三月以来收益0.74%，同公司基金表现如何？（12月17日）
南方财富网
鹏华全球中短债债券(QDII)A买的人多吗？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年镁合金股票的龙头股一览表，新手别错过
南方财富网
12月17日海富通股票混合基金怎么样？所属基金公司表现如何？
南方财富网
蝗虫防治概念龙头股有哪些，蝗虫防治概念股名单
南方财富网
华安安信消费混合基金主要卖出哪些股票？(2021年第二季度)
南方财富网
光大保德信创业板股票C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现良好（12月17日）
南方财富网
智能控制器概念龙头股一览，智能控制器概念股全部名单
南方财富网
2021年第三季度财通多策略精选混合(LOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
12月17日银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金怎么样？2021年11月25日基金资产怎么配置？
南方财富网
液体乳板块股票有哪些？液体乳今日股价行情分析
南方财富网