2021年第三季度安信永泰定开债券基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的安信永泰定开债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,安信永泰定开债券最新公布单位净值1.1732,累计净值1.1732,最新估值1.1802,净值增长率跌0.59%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,安信永泰定开债券(005479)基金资产配置详情如下,股票占净比17.80%,债券占净比85.75%,现金占净比1.83%,合计净资产13.53亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金16.55亿,未分配利润3.09亿,所有者权益合计19.64亿。
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