12月16日添富全球消费混合(QDII)美元最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 12:35:15
12月16日添富全球消费混合(QDII)美元最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日添富全球消费混合(QDII)美元基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
添富全球消费混合(QDII)美元基金截至12月16日，最新公布单位净值2.3193，累计净值2.3193，最新估值2.3294，净值增长率跌0.43%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2377.28万元，基金本期净收益亏1830.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利1.05元，期末基金资产净值4.19亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.29亿，未分配利润16.25亿，所有者权益合计25.54亿。
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