国联安睿祺灵活配置混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 11:32:26
国联安睿祺灵活配置混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月17日国联安睿祺灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安睿祺灵活配置混合截至12月17日，最新公布单位净值1.7152，累计净值1.7152，最新估值1.7204，净值增长率跌0.3%。
基金一年来收益详情
国联安睿祺灵活配置混合（001157）成立以来收益71.52%，今年以来收益5.79%，近一月收益0.77%，近三月收益1.1%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.91亿，未分配利润1.96亿，所有者权益合计4.87亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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