12月16日泰达宏利印度股票(QDII)最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/19 11:26:57
12月16日泰达宏利印度股票(QDII)最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月16日泰达宏利印度股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，泰达宏利印度股票(QDII)（006105）累计净值1.2034，最新公布单位净值1.2034，净值增长率涨0.23%，最新估值1.2006。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利96.58万元，基金本期净收益盈利58.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.19元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，泰达宏利印度股票(QDII)基金收入合计512.26元，股票收入490.27元，占比95.71%；股利收入10.64元，占比2.08%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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