兴业纯债6个月定开债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/19 10:49:33
兴业纯债6个月定开债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月17日兴业纯债6个月定开债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，兴业纯债6个月定开债券A市场表现：累计净值1.1543，最新公布单位净值1.0623，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0592。
基金分红
兴业纯债6个月定开债A基金成立于2018年6月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6310万元，基金总6002万份额，上市流通6002万份额，共分红4次，累计分红0.092元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴业纯债一年定开债券A（005988）基金资产配置详情如下，合计净资产6.31亿元，债券占净比89.53%，现金占净比3.13%。
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