[基金]2021年第三季度兴全精选混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第三季度兴全精选混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/19 09:11:00

2021年第三季度兴全精选混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的兴全精选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全精选混合（163411）截至12月17日，最新单位净值3.7698，累计净值4.3759，最新估值3.8482，净值增长率跌2.04%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全精选混合（163411）基金资产配置详情如下，合计净资产51.09亿元，股票占净比91.79%，债券占净比6.17%，现金占净比1.68%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，兴全精选混合收入合计4.85亿元：利息收入374.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入67.27万元，债券利息收入306.84万元。投资收益6.25亿元，其中投资收益方面，股票投资收益6.04亿元，债券投资收益848.16万元，股利收益1285.66万元。公允价值变动亏1.54亿元，其他收入1081.95万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。