2021年第三季度中融恒益纯债债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/19 06:50:46
2021年第三季度中融恒益纯债债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的中融恒益纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
当前基金单位净值为1.0142元，累计净值为1.0142元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中融恒益纯债债券A（012290）基金资产配置详情如下，债券占净比84.20%，现金占净比0.07%，合计净资产11.29亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中融恒益纯债债券A基金股票收入占比96.93%，债券收入占比0.33%，股利收入占比4.38%，基金收入合计4,713.68元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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