浙商惠享纯债债券最新净值跌幅达0.01%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/19 06:42:17

浙商惠享纯债债券最新净值跌幅达0.01%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月17日浙商惠享纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,浙商惠享纯债债券(002909)最新单位净值1.0624,累计净值1.2106,最新估值1.0625,净值增长率跌0.01%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2987.71万元,基金本期净收益盈利3702.66万元,期末基金资产净值5.74亿元,期末单位基金资产净值1.05元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,浙商惠享纯债债券基金收入合计6,496.32元,债券收入占比18.49%。

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