最新净值涨幅达0.01%,以下是南方财富网为您整理的截至12月17日国寿安保安丰纯债债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日,最新市场表现:单位净值1.0327,累计净值1.1037,最新估值1.0326,净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益10.66%,今年以来收益3.43%,近一月收益0.47%,近一年收益3.88%。
基金详情介绍
基金简称国寿安保安丰纯债债券,该基金成立于2018年11月29日,基金规模为2.23亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2.18亿份,基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管,交由国寿安保基金管理有限公司管理,基金经理是李一鸣。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。