[基金]圆信永丰优享生活混合最新净值跌幅达1.19%，基金有什么投资组合？

圆信永丰优享生活混合最新净值跌幅达1.19%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/19 03:58:23

圆信永丰优享生活混合最新净值跌幅达1.19%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日圆信永丰优享生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，圆信永丰优享生活混合最新市场表现：公布单位净值2.4711，累计净值2.4711，最新估值2.5008，净值增长率跌1.19%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.31亿元，基金本期净收益盈利7341.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末单位基金资产净值2.29元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，圆信永丰优享生活混合基金行业配置合计为80.73%，同类平均为59.81%，比同类配置多20.92%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为56.76%、6.43%、4.84%，同类平均分别为43.02%、5.51%、3.06%，比同类配置分别为多13.74%、多0.92%、多1.78%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，圆信永丰优享生活混合（004958）基金资产配置详情如下，股票占净比80.73%，债券占净比5.42%，现金占净比1.92%，合计净资产31.27亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，圆信永丰优享生活混合（004958）持有债券：债券19进出06（债券代码：190306）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别1.61%、1.60%、0.58%、0.38%等，持仓市值5030.5万、5003万、1801.44万、1201.08万等。

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