建信睿和纯债定期开放债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/18 17:46:29
建信睿和纯债定期开放债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月17日建信睿和纯债定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，建信睿和纯债定期开放债券（005375）最新公布单位净值1.0139，累计净值1.1931，最新估值1.0138，净值增长率涨0.01%。
基金分红
建信睿和纯债定开债基金成立于2018年2月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.02亿元，基金总4.93亿份额，上市流通4.93亿份额，共分红14次，累计分红0.1792元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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