2021年第三季度国泰国证有色金属行业指数基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 16:27:07
2021年第三季度国泰国证有色金属行业指数基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国泰国证有色金属行业指数基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰国证有色金属行业指数截至12月17日，最新公布单位净值1.5557，累计净值1.1116，最新估值1.5696，净值增长率跌0.89%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰国证有色金属行业指数分级（160221）基金资产配置详情如下，股票占净比94.46%，现金占净比7.49%，合计净资产28.41亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金28.85亿，未分配利润-1.6亿，所有者权益合计27.26亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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