[基金]12月17日国联安鑫乾混合C最新单位净值为2.0084元，基金有哪些投资组合？

12月17日国联安鑫乾混合C最新单位净值为2.0084元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/18 15:51:02

12月17日国联安鑫乾混合C最新单位净值为2.0084元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日国联安鑫乾混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安鑫乾混合C截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值2.0084，累计净值2.0314，最新估值2.0137，净值增长率跌0.26%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安鑫乾混合C（004082）基金资产配置详情如下，合计净资产1500万元，股票占净比24.29%，债券占净比69.69%，现金占净比6.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为24.29%，同类平均为59.91%，比同类配置少35.62%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.70%，同类平均43.17%，比同类配置少27.47%；金融业行业基金配置3.42%，同类平均5.63%，比同类配置少2.21%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.13%，同类平均2.30%，比同类配置多0.83%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国联安鑫乾混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：大秦铁路（601006）、和辉光电（688538）、贝泰妮（300957），本期累计买入金额分别为379.86万元、37.38万元、18.34万元，占期初基金资产净值比例分别为0.55%、0.05%、0.03%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。