英大睿鑫混合C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 15:42:18
英大睿鑫混合C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日英大睿鑫混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日，累计净值2.0566，最新市场表现：单位净值1.9566，净值增长率跌1.22%，最新估值1.9808。
基金分红
英大睿鑫C基金成立于2016年11月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模820万元，基金总422万份额，上市流通422万份额，共分红2次，累计分红0.1元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计319.07万，所有者权益合计7643.32万，负债和所有者权益总计7962.39万。
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